周末利好炸屏!周一这三大板块要起飞?资金已提前行动!周五A股刚震荡收尾,周末政

赣州刘云 2025-10-19 19:12:21

周末利好炸屏!周一这三大板块要起飞?资金已提前行动!

周五A股刚震荡收尾,周末政策、资金、行业三重利好就组团来袭,不少股民直呼“周一要变天?” 核心机会全梳理,速看!

一、政策端:真金白银砸向这俩方向

周末政策全是“干货”,精准指向高确定性赛道:

- 资本市场改革落地:监管层释放优化减持规则信号,或让减持与业绩挂钩,从根源上稳市场。IPO持续力挺硬科技,2025年三季度科创板新上市企业中硬科技占比高达72%。

- 产业补贴力度拉满:工信部“产业强链”行动锁定半导体和储能,核心设备补贴比例从25%直接提至40%。广东更将户用储能补贴续到2027年,政策红利期超长。

二、资金端:聪明钱已悄悄抄底

政策铺路,资金马上跟进,方向再明确不过:

- 北向资金精准“捡漏”:10月17日北向资金整体持平,但反手净买入半导体设备和储能板块28亿,调整期偷偷布局核心赛道。

- 长线资金大举加仓:公募基金三季度疯狂加仓科技与储能,某头部基金半导体持仓从12%飙至20%,储能从8%升至15%。险资也赶来凑热闹,预计350亿资金将入市。

三、行业端:突破+订单双爆,上涨有底气

政策和资金最终都落到了业绩上,这俩板块基本面硬到没朋友:

- 半导体设备迎突破:国内企业推出90GHz超高速实时示波器,性能全球第二。行业整合加速,前三季度并购交易93起、总额549亿元,同比涨近50%。

- 储能内外开花:海外需求大爆发,国内企业前三季度海外订单占比从25%升至38%;国内也不示弱,三季度新增订单86GWh,企业毛利率稳在32%,利润有保障。

周一行情预判:机会与风险并存

三大板块大概率走强,但别盲目冲:

- 券商板块:政策利好下会脉冲上涨,更像“行情启动器”,持续性有限。

- 半导体板块:分化是必然,设备、EDA软件等有技术突破的方向会更强势。

- 储能板块:最具持续性,但周五已有资金提前抢跑,周一追高风险不小。

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