2/4收盘。商业航天减速回落，卖出中超控股，焦炭加工，煤炭开采，疯涨！脑子一热，跟风买入安泰集团，手气不是一般的好，全板块涨停，唯独我买的这只要死不活[我想静静][我想静静][我想静静][我想静静]全天怒赚一毛钱，明天不知道故事还能不能延续下去了！ 焦炭厂憋了半年终于涨价 50 块/吨 + 印尼突然砍煤炭产量 + 节前钢厂补库 + 板块跌太惨 → 资金一拥而上，焦炭股集体“点火”。 1. 最直接的“火星子”：焦炭首轮提价落地 1 月 30 日起，唐山、天津等地钢厂对焦炭 湿熄涨 50、干熄涨 55 元/吨，这是 2026 年第一轮涨价。 之前焦炭连降 4 轮，焦化厂亏到裤衩都快没了，现在终于能喘口气。 市场脑补：“第一轮都涨了，后面还能再涨一两轮吧？” → 情绪先打满。 2. 成本端“火上浇油”：焦煤 + 印尼减产故事 焦煤涨价：国内煤矿春节放假 + 查超产，焦煤现货一个月涨了 100 多块/吨 → 焦炭成本抬升，提价“名正言顺”。 印尼神操作：政府把 2026 年煤炭产量配额从 7.9 亿吨砍到 6 亿吨，矿商暂停现货出口 → 全球煤炭供给收缩预期炸锅。 虽然印尼主要是动力煤，但资金不管：“煤少了 → 煤价要涨 → 焦炭也得涨” → 整个煤炭链一起嗨。 3. 需求端：节前补库 + “稳增长”预期 春节前钢厂要备货，焦炭库存不高 → 涨价反而刺激“越涨越买”心态。 2026 年“稳增长”背景下，基建、制造业用钢预期不差 → 焦炭需求“不至于崩”。 资金逻辑：“需求不炸就行，供给故事够猛就能炒”。 4. 板块位置：跌成狗 + 资金风格偏好 焦炭加工板块之前跌了 N 久，估值趴在地板上（PB 1.5 倍左右），筹码稀烂。 2 月 4 日煤炭板块集体暴动（兖矿、中煤等涨停），资金顺手把 美锦能源、陕西黑猫 这些焦炭股也拉涨停。 叠加“国企红利”“资源股”风格偏好 → 游资 + 机构合力推升。 5. 为啥焦炭股能“一夜暴富”？ 焦化厂：亏半年 → 终于涨价 → 股价先涨为敬。 印尼：砍产量 → 故事够大 → 资金不管真假先冲。 A 股资金：低位 + 涨价 + 供给故事 = “三要素齐全，不炒对不起自己”。 但提醒一句： 目前焦炭基本面还是“弱平衡”（钢厂利润一般、库存不低），大涨更多是 预期和情绪驱动。 后续要看： 焦炭能不能提第二轮； 春节后钢厂复产力度； 印尼减产实际执行情况。散户炒股日记 记录炒股的日子 A股市场
