调整慌了吗？3万亿量能托底，三大主线的低位机会已浮现市场上攻势头过猛，降温组合拳如期而至！昨日中午调高融资保证金比例、晚间停牌部分个股降温，双重调控立竿见影——今日上午三大指数集体收跌，两市超3600家个股飘绿，AI应用、商业航天等热门板块调整显著，成交量较昨日缩减3500亿，部分资金转入观望模式。但无需慌！管理层出手本质是抑制投机过热，核心意图仍是引导A股行稳致远。指数连续止步4200点关口，意味着短期难现快速突破，大概率进入围绕5日线震荡的格局，极端波动下或触及10日线，但3万亿级别的成交量足以支撑多题材轮动，主升趋势未改，震荡向上仍是大方向。当下调整更像是高位洗盘，低位布局窗口已悄然打开。01 AI应用：调整不改主线，教育细分成新风口AI应用板块虽大幅回调，但并未伤筋动骨——华胜天成、新华都、石基信息等低位品种顺势接力，阿里概念股成为板块最强分支，智谱、MiniMax等港股大模型股拒绝调整，为午后修复奠定基础。背后逻辑愈发清晰：多部委推进“AI+行动”，江苏明确2030年新一代智能终端、智能体普及率超90%的目标，字节、阿里、腾讯等大厂持续加码，未来5年AI渗透率提升是确定性事件。阿里近期动作频频，发布千问APP开启AI“办事时代”，上线AIGC创意设计平台“呜哩”，从蚂蚁阿福到垂直应用，围绕模型的应用生态加速成型。更值得关注的是细分赛道扩散，从营销、电商、医疗延伸至教育领域：教育部已将AI列为中小学“第四通识”，2025年秋季起多城市强制开设AI通识课，“十五五”规划明确支持“AI+教育”，技术平权让行业进入智能化转型深水区。短期可重点留意科德教育、欧码软件、豆神教育等核心标的，后续春晚字节多模态场景、DeepSeek更新、两会政策等催化仍将持续。02 算力赛道：AI云增量战打响，阿里产业链成焦点AI应用的爆发必然催生算力刚需，2026年国内算力需求将呈暴涨趋势，叠加政策支持，IDC行业热度延续，国产算力与算力租赁市场迎来扩容机遇。行业竞争已进入全栈比拼阶段，阿里云明确提出“拿下2026年中国AI云市场增量的80%”目标，其在2025云栖大会宣布的3800亿资本开支大概率进一步上调。阿里从芯片、算力基础设施到模型、应用已形成全栈闭环，资金认可度持续提升，围绕阿里产业链挖掘算力机会，成为短期高效布局路径。03 固态电池：政策+技术双驱动，逆势崛起的承接方向在科技主线调整之际，固态电池板块逆势走强，先惠技术、科恒股份涨超10%，华友钴业、宏工科技等多股创历史新高，成为资金避险与进攻的双重选择。工信部明确加速突破全固态电池技术，行业进入0-1突破的关键窗口期，储能需求刚性提升进一步催化赛道景气度。核心机会集中在设备端与材料端：设备领域的干法工艺（无溶剂电极、电解质成膜）是关键增量，先导智能、利元亨、恩捷股份为代表标的；材料端聚焦硫化物电解质和负极集流体，天赐材料、当升科技、光华科技等受益显著。若科技方向调整延续，固态电池作为有政策、有技术、有资金的赛道，仍是逢低布局的优质选择。作品声明：个人观点、仅供参考低位进场最佳时机 AI应用概念龙头股 科技领域低位投资机会 算力赛道投资 固态电池产业链AI技术科普
