周一重点关注板块及个股（2025年7月14日）
一、消费复苏板块
核心逻辑：上周五消费板块活跃，厦门钨业（600549）单日涨4.43%。中国政府网发布金融支持消费政策，形成“国补+金融+场景”三重驱动，释放超万亿潜力。深圳离境退税“即买即退”激活跨境消费。
细分领域与个股：
1. 家电家居：以旧换新政策延续至年底，叠加京东补贴。关注海尔智家，海外收入占比超40%，受益汇率与关税优化。
2. 新能源汽车：上半年新能源车购置税减免超500亿元，比亚迪销量破30万辆。规避宁德时代（300750），关注格林美，动力电池回收产能10万吨/年，受益循环经济。
3. 稀土永磁：中国掌控全球90%稀土分离产能，美国入股难破垄断。北方稀土超涨，厦门钨业稀土磁材出口增35%，毛利率28%以上，近一周涨8%。
潜力个股：
海尔智家：海外收入占42%，欧洲份额18%，受益欧盟反倾销税取消预期，近一周涨5.2%，估值低于行业均值。
格林美：动力电池回收龙头，与宁德时代、比亚迪长期合作，2025年一季度净利增22%，动态PE 20倍。
居然智家：家居焕新龙头，2024年以旧换新订单65亿元，线上线下融合修复业绩，近一周涨7.3%，无异常波动。
二、新能源板块
核心逻辑：上周五电力板块走强，华银电力单日涨超5%，反映高温用电需求激增。国家能源局数据显示，7月4日全国最大电力负荷14.65亿千瓦创历史新高。全球最大绿氢氨项目投产，成本降至2美元/公斤，开启商业化。
细分领域与个股：
1. 火电调峰：动力煤价降10%，华银电力超涨，关注华能国际，发电量增8%，上半年净利预增超50%。
2. 绿氢与储能：远景AI风光储氢系统落地，隆基绿能涨幅过大，协鑫集成储能订单增150%，签国网运维协议，海外毛利率42%。
3. 电网升级：国家电网年投超6500亿元，特变电工中标特高压订单，平高电气GIS设备市占率前三，获北上资金加仓。
潜力个股：
华能国际：火电转型绿电，上半年新能源装机占25%，高温用电需求旺，近一周涨6.8%，估值偏低。
协鑫集成：储能系统集成商，海外毛利率42%，近一周涨4.1%，技术面多头排列。
平高电气：特高压开关核心供应商，陇东-山东工程交付在即，近一周涨5.5%，未异常放量。
三、人工智能板块
核心逻辑：工信部推“人工智能+制造”行动，支持质量检测、智能运维等场景应用。上周五半导体板块资金回流，规避近期超涨个股。
细分领域与个股：
1. 算力基础设施：华为昇腾910B量产，中科曙光近一周涨12%超涨，关注紫光股份，参股新华三AI服务器市占率15%，近一周涨6.3%。
2. 工业智能化：英维克近一周涨9.8%接近超涨，高澜股份数据中心液冷业务占比30%，参制定标准，获国网订单2.3亿元，近一周涨5.2%。
3. AI科研平台：深势科技玻尔科研空间站缩短药物研发周期60%，A股药明康德与其合作，近一周涨7.1%，无异常波动。
潜力个股：
紫光股份：AI服务器核心供应商，新华三2025年一季度净利增18%，动态PE 25倍，近一周涨6.3%。
高澜股份：液冷技术领先，获国网订单，近一周涨5.2%，估值低于行业均值。
药明康德：CXO龙头，AI药物设计加速交付，一季度海外收入占85%，近一周涨7.1%，技术面稳健。
四、高端制造板块
核心逻辑：中集集团海外订单旺盛，“一带一路”需求强。工信部推制造业高质量发展专项行动，聚焦高端机床等“卡脖子”技术，国产替代加速。
细分领域与个股：
1. 装备出口：中集车辆海外订单增60%，中集集团超涨，关注三一重工，海外收入占比超50%，受益欧美基建法案。
2. 海洋工程：中国船舶近一周涨11%超涨，中船防务军工订单占比35%，近一周涨6.7%。
3. 精密制造：科德数控打破海外垄断，秦川机床齿轮加工机床市占率第一，获比亚迪订单，近一周涨5.8%。
潜力个股：
三一重工：工程机械龙头，挖掘机全球市占率28%，欧美收入增35%，近一周涨6.1%，动态PE 18倍。
中船防务：军工船舶核心标的，承接新型护卫舰订单，近一周涨6.7%，无异常波动。
秦川机床：齿轮加工机床领军企业，获比亚迪订单，近一周涨5.8%，估值低于行业均值。
风险提示
1. 政策落地节奏：消费补贴拨付、特高压审批进度或影响板块，国补资金不及预期或削弱政策拉动。
2. 技术替代风险：固态电池、量子计算等技术可能重塑格局，固态电池量产超预期或致液态电池产业链估值调整。
3. 外部环境扰动：美国加征关税或推高新能源汽车、电网成本；美股科技股波动可能传导至A股半导体板块。
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