2月3日,国投白银LOF连续第二日跌停,场内交易价格报4.25元/份,而其最新公布的基金份额净值仅为2.2494元,溢价率高达88.94%。 主要原因是上周五国际现货白银跌的坑太大了(基金单日净值暴跌31.5%),而基金由于涨跌幅限制,远未跟上净值跌幅。 简言之:净值“一步到位”跌透,基金“慢慢补跌”,导致溢价被动飙升。


2月3日,国投白银LOF连续第二日跌停,场内交易价格报4.25元/份,而其最新公布的基金份额净值仅为2.2494元,溢价率高达88.94%。 主要原因是上周五国际现货白银跌的坑太大了(基金单日净值暴跌31.5%),而基金由于涨跌幅限制,远未跟上净值跌幅。 简言之:净值“一步到位”跌透,基金“慢慢补跌”,导致溢价被动飙升。


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