龙头极致交易法 一、情绪周期锚定：只在2个黄金窗口出手 1. 情绪筑底期 - 信号判断：涨停家数20-30家、连板高度2-3板、炸板率40%-50%、北向资金净流入超5亿 - 实战案例：2025年12月中旬AI算力板块筑底，某龙头1进2时炸板率回落至42%，北向资金单日净流入8.3亿，符合试错条件 - 操作策略：1-2层仓位（总资金10%-20%）博弈“板块首板龙”，只选开盘30分钟内上板、封单额超5亿的标的，次日不涨停直接离场 2. 主升引爆期 - 信号判断：连板高度≥5板、龙头带动板块跟风≥8家、炸板率＜30%、全市场成交额破8000亿 - 实战案例：2025年11月商业航天板块主升，总龙头连板至6板，带动12只跟风股涨停，市场成交额连续3日破9000亿，进入重仓阶段 - 操作策略：满仓单吊“市场总龙头”，不分散、不切换，哪怕中途有分歧，只要5日线不破就坚定持有 3. 退潮衰退期（绝对空仓） - 信号判断：龙头断板后单日大跌≥9%、板块跌停家数≥3家、连板高度降至1板、北向资金净流出超10亿 - 操作铁律：0仓位空仓，哪怕有“看似强势的补涨龙”，也绝不试错，比如2025年10月某新能源龙头退潮期，补涨龙次日直接低开8%，跟风者全被埋 二、五维选龙法：只挑“无可替代”的核心龙 1. 题材强度：必须是政策/资金双重催化（如2026年新质生产力、低空经济），不是纯概念炒作，有明确业绩兑现预期； 2. 地位唯一性：板块内无竞争对手，提到题材就想到它（如算力板块的某龙头，AI服务器市占率超30%）； 3. 资金认可度：龙虎榜有机构+顶级游资（章盟主、赵老哥等）合力买入，单日净流入超10亿，筹码结构健康（换手率8%-12%）； 4. 带动效应：能激活全产业链跟风，形成“龙头→龙二→补涨龙”三级梯队，不是孤立上涨（如某机器人龙头涨停，带动减速器、电机、传感器全板块上涨）； 5. 技术形态：突破前期平台高点，量能放大但不爆量（成交量不超过前一日2倍），5日线、10日线、20日线呈多头排列。 三、3种高确定性买入信号（不猜不赌，信号为王） 1. 主升加速买点（追涨） - 触发条件：龙头4板确认地位，次日高开5%-7%，开盘20分钟内不跌破开盘价，分时图呈“横盘抗跌”形态； - 介入时机：突破早盘横盘高点时追涨，或回踩5日线时低吸； - 实战案例：2025年12月某量子科技龙头，4板后次日高开6.2%，回踩5日线后快速拉升，当日涨停，3日收益达28%； - 仓位管理：直接50%仓位介入，涨停后加仓至满仓。 2. 分歧转一致买点（低吸） - 触发条件：龙头首次分歧（跌幅3%-5%，未跌停），当日缩量（成交量较前日减少30%），次日平开或高开2%内，放量突破前日收盘价； - 介入时机：突破前日收盘价瞬间低吸，不提前抄底； - 仓位管理：30%试仓，站稳前日收盘价后加仓至70%。 3. 首阴反包买点（ 触发条件：龙头主升期内首次收阴（阴线实体≤3%），换手率＜15%，次日高开3%以上，开盘10分钟内放量红盘； 介入时机：红盘后回踩分时均线时介入； 禁忌：首阴跌幅超5%、放量大跌的标的坚决不碰，避免接盘。 四、卖出+止损终极策略 1. 动态止盈 - 第一止盈位：盈利15%，卖出30%仓位，将止损移至成本线； - 第二止盈位：盈利30%，卖出50%仓位，剩余20%仓位博弈极值； - 清仓信号：股价跌破10日线、尾盘不涨停、MACD顶背离，三者满足其一立即清仓。 2. 刚性止损 固定止损：买入价下方2%设置止损线（如10元买入，止损价9.8元），触发后立即清仓，不抱任何侥幸； 不及预期止损：买入后1小时内持续在均价线下运行，且无放量拉升迹象，直接减半仓；尾盘仍在均价线下，全额清仓； 实战感悟：2025年操作某储能龙头时，买入后未能突破均价线，果断止损，亏损1.8%，避免了后续3个交易日12%的大跌。 五、仓位动态分配 退潮期：0仓位（10万本金全部现金，坚决不碰任何标的）； 筑底试错期：1-2层（1-2万元），单只标的不超过2层，避免试错风险； 主升引爆期：满仓（10万元），单吊总龙头，集中火力赚大钱； 核心原则：空仓是常态，出手即重仓，绝不“小仓试错一堆标的”，浪费资金效率。 六、5条生死铁律 1. 只做市场总龙头/板块核心龙，后排跟风、杂毛股看都不看，哪怕涨幅再诱人； 2. 非主升期、无明确龙头时，坚决空仓，哪怕空仓10天，也不勉强交易； 3. 买卖只认信号，不看消息面、不听股评、不预判，信号消失立即离场； 4. 单笔交易最大亏损≤2%，每月最大回撤控制在5%以内，超过则停止交易一周复盘； 5. 主升期敢满仓，退潮期敢空仓，拒绝“既要又要”的分散交易，聚焦才能赚大钱；
